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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 673.00 | 34 360.00 | 58 313.00 | 92 673.00 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 586.00 | 52 332.00 | 141 254.00 | 193 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 330.00 | 86 693.00 | 1 003 637.00 | 1 090 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 968.00 | 14 258.00 | 910 710.00 | 924 968.00 |
BZ Autres créances | 73 877.00 | | 73 877.00 | 73 877.00 |
CF Disponibilités | 63 358.00 | | 63 358.00 | 63 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 199.00 | | 49 199.00 | 49 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 496.00 | 14 258.00 | 1 109 238.00 | 1 123 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 825.00 | 100 951.00 | 2 112 875.00 | 2 213 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 129 123.00 | 41 018.00 | | 129 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 537.00 | 88 105.00 | | 58 537.00 |
DL TOTAL (I) | 204 160.00 | 145 623.00 | | 204 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 590.00 | 111 471.00 | | 987 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 219.00 | 908 032.00 | | 216 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 833.00 | 247 871.00 | | 308 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 885.00 | 245 921.00 | | 374 885.00 |
EA Autres dettes | 14 938.00 | 60 321.00 | | 14 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | 15 184.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 715.00 | 1 588 800.00 | | 1 908 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 875.00 | 1 734 422.00 | | 2 112 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 992.00 | 1 539 731.00 | | 1 118 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 336.00 | | 108 624.00 | 1 151 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 19 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 630.00 | 1 090 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 877 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 130.00 | 193 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 614.00 | | 35 059.00 | 992 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 171.00 | | 71 545.00 | 128 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 550.00 | | 2 020.00 | 30 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 318.00 | 51 746.00 | 153 372.00 | 188 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 158.00 | 21 203.00 | 150 000.00 | 163 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 161.00 | 30 543.00 | 3 372.00 | 25 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 240.00 | 6 993.00 | 2 975.00 | 10 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 240.00 | 6 993.00 | 2 975.00 | 10 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 240.00 | 6 993.00 | 2 975.00 | 10 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 993.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 833.00 | 308 833.00 | | 308 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 596.00 | 89 596.00 | | 89 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 708.00 | 126 708.00 | | 126 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
UX Autres créances clients | 911 515.00 | 911 515.00 | | 911 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VB T. V. A. | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 683.00 | 196 960.00 | 777 434.00 | 986 683.00 |
VI Groupe et associés | 216 219.00 | 216 219.00 | | 216 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 199.00 | 49 199.00 | | 49 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 113.00 | 1 067 113.00 | | 1 067 113.00 |
VW T.V.A. | 125 519.00 | 125 519.00 | | 125 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 715.00 | 1 118 992.00 | 777 434.00 | 1 908 715.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |