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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572.00 | 1 726.00 | 845.00 | 2 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 780.00 | 3 637.00 | 4 142.00 | 7 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 073.00 | 10 782.00 | 3 291.00 | 14 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 236.00 | 16 146.00 | 10 089.00 | 26 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BT Marchandises | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
BZ Autres créances | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CF Disponibilités | 333 183.00 | | 333 183.00 | 333 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 178.00 | | 387 178.00 | 387 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 415.00 | 16 146.00 | 397 268.00 | 413 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 538.00 | 81 168.00 | | 193 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 075.00 | 112 370.00 | | 2 075.00 |
DL TOTAL (I) | 206 614.00 | 204 538.00 | | 206 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 400.00 | 27 493.00 | | 17 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 158.00 | 188.00 | | 18 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 503.00 | 41 975.00 | | 44 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 929.00 | 56 955.00 | | 66 929.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 462.00 | 60 551.00 | | 43 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 654.00 | 187 165.00 | | 190 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 268.00 | 391 703.00 | | 397 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 921.00 | 170 094.00 | | 182 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 504.00 | 44 504.00 | | 44 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 360.00 | 62 360.00 | | 62 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | 120.00 | 1 690.00 | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 071.00 | 9 338.00 | 7 733.00 | 17 071.00 |
VI Groupe et associés | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 119.00 | 23 429.00 | 1 690.00 | 25 119.00 |
VW T.V.A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 655.00 | 182 922.00 | 7 733.00 | 190 655.00 |