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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 780.00 | 5 207.00 | 2 572.00 | 7 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 852.00 | 14 923.00 | 6 928.00 | 21 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 490.00 | 22 704.00 | 61 785.00 | 84 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BT Marchandises | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
BZ Autres créances | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CF Disponibilités | 348 891.00 | | 348 891.00 | 348 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 096.00 | | 400 096.00 | 400 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 586.00 | 22 704.00 | 461 882.00 | 484 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 614.00 | 193 538.00 | | 195 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399.00 | 2 075.00 | | 399.00 |
DL TOTAL (I) | 207 013.00 | 206 614.00 | | 207 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 219.00 | 17 400.00 | | 7 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 696.00 | 18 158.00 | | 13 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 033.00 | 44 503.00 | | 47 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 914.00 | 66 929.00 | | 75 914.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 005.00 | 43 462.00 | | 111 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 869.00 | 190 654.00 | | 254 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 882.00 | 397 268.00 | | 461 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 196.00 | 68 196.00 | | 68 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 005.00 | 111 005.00 | | 111 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | 500.00 | 1 770.00 | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VI Groupe et associés | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 775.00 | 13 005.00 | 1 770.00 | 14 775.00 |
VW T.V.A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 869.00 | 254 869.00 | | 254 869.00 |