| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 755.00 | | 3 000 755.00 | 3 000 755.00 |
BZ Autres créances | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
CF Disponibilités | 23 464.00 | | 23 464.00 | 23 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 656.00 | | 3 043 656.00 | 3 043 656.00 |
CU Autres participations | 3 000 755.00 | | 3 000 755.00 | 3 000 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 332 302.00 | | | 332 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 680.00 | | | 227 680.00 |
DK Provisions réglementées | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
DL TOTAL (I) | 673 519.00 | | | 673 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 186 979.00 | | | 2 186 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 934.00 | | | 181 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 136.00 | | | 2 370 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 656.00 | | | 3 043 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 454.00 | | | 415 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 326.00 | | | -1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 750.00 | | | 251 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 680.00 | | | 227 680.00 |