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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 755.00 | | 3 000 755.00 | 3 000 755.00 |
BZ Autres créances | 213 138.00 | | 213 138.00 | 213 138.00 |
CF Disponibilités | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 418.00 | | 237 418.00 | 237 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 174.00 | | 3 238 174.00 | 3 238 174.00 |
CU Autres participations | 3 000 755.00 | | 3 000 755.00 | 3 000 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 789 447.00 | | | 789 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 455.00 | | | 303 455.00 |
DK Provisions réglementées | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 091.00 | | | 1 209 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845 850.00 | | | 1 845 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 934.00 | | | 181 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 082.00 | | | 2 029 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 174.00 | | | 3 238 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 650.00 | | | 419 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 326.00 | | | -1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 757.00 | | | 324 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 455.00 | | | 303 455.00 |