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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 993.00 | 32 768.00 | 49 225.00 | 81 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 993.00 | 32 768.00 | 849 225.00 | 881 993.00 |
BT Marchandises | 181 738.00 | | 181 738.00 | 181 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 927.00 | | 65 927.00 | 65 927.00 |
BZ Autres créances | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CF Disponibilités | 36 156.00 | | 36 156.00 | 36 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 948.00 | | 322 948.00 | 322 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 942.00 | 32 768.00 | 1 172 174.00 | 1 204 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 551.00 | | | 69 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 957.00 | | | 97 957.00 |
DL TOTAL (I) | 177 508.00 | | | 177 508.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 995.00 | | | 732 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 810.00 | | | 193 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 276.00 | | | 56 276.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 666.00 | | | 994 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 174.00 | | | 1 172 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 877.00 | | | 332 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 118.00 | 17 650.00 | | 15 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 118.00 | 17 650.00 | | 15 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 810.00 | 193 810.00 | | 193 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 667.00 | 57 667.00 | | 57 667.00 |
UX Autres créances clients | 93 241.00 | 93 241.00 | | 93 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 189.00 | 81 400.00 | 294 078.00 | 743 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 944.00 | 94 944.00 | | 94 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 666.00 | 332 877.00 | 294 078.00 | 994 666.00 |