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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 246.00 | 15 118.00 | 62 127.00 | 77 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 246.00 | 15 118.00 | 862 127.00 | 877 246.00 |
BT Marchandises | 140 295.00 | | 140 295.00 | 140 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 387.00 | | 42 387.00 | 42 387.00 |
BZ Autres créances | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CF Disponibilités | 126 275.00 | | 126 275.00 | 126 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 435.00 | | 339 435.00 | 339 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 681.00 | 15 118.00 | 1 201 563.00 | 1 216 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 551.00 | | | 69 551.00 |
DL TOTAL (I) | 79 551.00 | | | 79 551.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 300.00 | | | 803 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 609.00 | | | 98 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 709.00 | | | 157 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
EA Autres dettes | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 011.00 | | | 1 122 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 563.00 | | | 1 201 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 015.00 | | | 389 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 877 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 246.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 903 184.00 | 170 188.00 | 290 353.00 | 903 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 709.00 | 157 709.00 | | 157 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 971.00 | 68 971.00 | | 68 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 718.00 | 69 718.00 | | 69 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 011.00 | 389 015.00 | 290 353.00 | 1 122 011.00 |