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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 2 475.00 | 825.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 300.00 | 2 475.00 | 1 880 825.00 | 1 883 300.00 |
BZ Autres créances | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 56 254.00 | | 56 254.00 | 56 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 420.00 | | 56 420.00 | 56 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 720.00 | 2 475.00 | 1 937 245.00 | 1 939 720.00 |
CU Autres participations | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 431.00 | | | 127 431.00 |
DL TOTAL (I) | 227 431.00 | | | 227 431.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 114.00 | | | 864 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 166.00 | | | 833 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829.00 | | | 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 814.00 | | | 1 709 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 245.00 | | | 1 937 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 546.00 | | | 182 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 024.00 | | | 210 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 593.00 | | | 82 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 431.00 | | | 127 431.00 |