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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 3 032.00 | 268.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 300.00 | 3 032.00 | 1 880 268.00 | 1 883 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 461 622.00 | | 461 622.00 | 461 622.00 |
CF Disponibilités | 51 247.00 | | 51 247.00 | 51 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 869.00 | | 518 869.00 | 518 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 169.00 | 3 032.00 | 2 399 137.00 | 2 402 169.00 |
CU Autres participations | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 324 157.00 | 117 431.00 | | 324 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 923.00 | 206 726.00 | | 744 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 079.00 | 434 157.00 | | 1 179 079.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 728.00 | 967.00 | | 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 696.00 | 694 102.00 | | 522 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 943.00 | 796 833.00 | | 681 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348.00 | 769.00 | | 1 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 343.00 | 6 470.00 | | 13 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 058.00 | 1 499 142.00 | | 1 220 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 137.00 | 1 933 298.00 | | 2 399 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 172.00 | 976 445.00 | | 870 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 903.00 | 1 625.00 | | 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 725.00 | 293.00 | | 5 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 103.00 | 267 093.00 | | 813 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 180.00 | 60 367.00 | | 68 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 923.00 | 206 726.00 | | 744 923.00 |