| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 524.00 | 37 686.00 | 4 839.00 | 42 524.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 141.00 | 34 803.00 | 3 339.00 | 38 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 366.00 | 374 574.00 | 55 792.00 | 430 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 744.00 | 462 750.00 | 121 994.00 | 584 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BT Marchandises | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 559.00 | 5 614.00 | 20 945.00 | 26 559.00 |
BZ Autres créances | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CF Disponibilités | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 926.00 | 5 614.00 | 60 312.00 | 65 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 670.00 | 468 363.00 | 182 306.00 | 650 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 084.00 | 2 960.00 | | 3 084.00 |
DG Autres réserves | 57 409.00 | 55 063.00 | | 57 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 113.00 | 2 469.00 | | 2 113.00 |
DL TOTAL (I) | 100 717.00 | 98 605.00 | | 100 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 876.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 995.00 | 8 372.00 | | 7 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 861.00 | 65 083.00 | | 50 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 540.00 | 16 241.00 | | 14 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 812.00 | 4 513.00 | | 4 812.00 |
EA Autres dettes | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 589.00 | 103 085.00 | | 81 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 306.00 | 201 690.00 | | 182 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 621.00 | |
FD Production vendue biens | | | 188 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 829.00 | 307.00 | | 5 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 153.00 | 21 671.00 | | 9 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 324.00 | -21 364.00 | | -3 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203.00 | | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 419.00 | 191 441.00 | | 196 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 306.00 | 188 972.00 | | 194 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 113.00 | 2 469.00 | | 2 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
UX Autres créances clients | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VI Groupe et associés | 50 861.00 | 50 861.00 | | 50 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 713.00 | 32 423.00 | 12 290.00 | 44 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 589.00 | 81 589.00 | | 81 589.00 |