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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 781.00 | 38 791.00 | 7 990.00 | 46 781.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 141.00 | 37 274.00 | 868.00 | 38 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 984.00 | 376 541.00 | 61 443.00 | 437 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 658.00 | 468 293.00 | 128 365.00 | 596 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BT Marchandises | 30 559.00 | 5 000.00 | 25 559.00 | 30 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CF Disponibilités | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 589.00 | 5 000.00 | 38 589.00 | 43 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 247.00 | 473 293.00 | 166 954.00 | 640 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 189.00 | 3 084.00 | | 3 189.00 |
DG Autres réserves | 59 416.00 | 57 409.00 | | 59 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 901.00 | 2 113.00 | | 2 901.00 |
DL TOTAL (I) | 103 618.00 | 100 717.00 | | 103 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 442.00 | 58 856.00 | | 40 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 529.00 | 14 540.00 | | 10 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 018.00 | 4 812.00 | | 8 018.00 |
EA Autres dettes | 4 346.00 | 3 382.00 | | 4 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 336.00 | 81 589.00 | | 63 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 954.00 | 182 306.00 | | 166 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 930.00 | |
FD Production vendue biens | | | 194 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 915.00 | |
GE Autres charges | | | 7 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 287.00 | 5 829.00 | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 9 153.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 197.00 | -3 324.00 | | 2 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 203.00 | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 126.00 | 196 419.00 | | 212 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 225.00 | 194 306.00 | | 209 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 901.00 | 2 113.00 | | 2 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
VI Groupe et associés | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 959.00 | 6 629.00 | 12 330.00 | 18 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |