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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 177.00 | 8 279.00 | 304 898.00 | 313 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 485.00 | 348 271.00 | 78 214.00 | 426 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 889.00 | | 78 889.00 | 78 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 551.00 | 356 550.00 | 462 002.00 | 818 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BZ Autres créances | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
CF Disponibilités | 1 542 908.00 | | 1 542 908.00 | 1 542 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 504.00 | | 1 594 504.00 | 1 594 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 055.00 | 356 550.00 | 2 056 506.00 | 2 413 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 733.00 | 304 898.00 | | 213 733.00 |
DH Report à nouveau | -2 128 445.00 | | | -2 128 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 899 993.00 | 682 372.00 | | 1 899 993.00 |
DL TOTAL (I) | -14 719.00 | 987 270.00 | | -14 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 482.00 | 30 579.00 | | 19 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 949.00 | -83 876.00 | | 876 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 098.00 | 21 390.00 | | 103 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 543.00 | 269 676.00 | | 547 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 091.00 | 81 044.00 | | 120 091.00 |
EA Autres dettes | 404 063.00 | 447.00 | | 404 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 071 225.00 | 320 971.00 | | 2 071 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 506.00 | 1 308 240.00 | | 2 056 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 473.00 | | 55 078.00 | 763 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 177.00 | | | 313 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 241.00 | | 53 245.00 | 373 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 056.00 | | 1 833.00 | 77 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 047.00 | 24 502.00 | | 332 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 769.00 | 24 502.00 | | 323 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 098.00 | 103 098.00 | | 103 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 517.00 | 43 517.00 | | 43 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 912.00 | 344 912.00 | | 344 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 934.00 | 44 934.00 | | 44 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 091.00 | 120 091.00 | | 120 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 063.00 | 404 063.00 | | 404 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 889.00 | | 78 889.00 | 78 889.00 |
UX Autres créances clients | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 482.00 | 11 538.00 | 7 944.00 | 19 482.00 |
VI Groupe et associés | 876 949.00 | 876 949.00 | | 876 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 485.00 | 51 596.00 | 78 889.00 | 130 485.00 |
VW T.V.A. | 88 356.00 | 88 356.00 | | 88 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 439.00 | 2 061 495.00 | 7 944.00 | 2 069 439.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |