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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 177.00 | 8 279.00 | 304 898.00 | 313 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 213.00 | 199 586.00 | 10 627.00 | 210 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 265.00 | 82 651.00 | 31 614.00 | 114 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 899.00 | 126 440.00 | 14 459.00 | 140 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 889.00 | | 78 889.00 | 78 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 443.00 | 416 955.00 | 440 488.00 | 857 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BZ Autres créances | 96 217.00 | | 96 217.00 | 96 217.00 |
CF Disponibilités | 1 007 208.00 | | 1 007 208.00 | 1 007 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 357.00 | | 1 108 357.00 | 1 108 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 799.00 | 416 955.00 | 1 548 845.00 | 1 965 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 733.00 | 213 733.00 | | 213 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
DH Report à nouveau | | -228 452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 937.00 | 360 902.00 | | 590 937.00 |
DL TOTAL (I) | 826 044.00 | 346 183.00 | | 826 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 990.00 | 33 429.00 | | 16 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 061.00 | 621 394.00 | | 184 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 845.00 | 18 084.00 | | 23 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 788.00 | 639 151.00 | | 453 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 217.00 | 121 792.00 | | 33 217.00 |
EA Autres dettes | 10 899.00 | 1 262.00 | | 10 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 801.00 | 1 435 113.00 | | 722 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 845.00 | 1 781 296.00 | | 1 548 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 686.00 | | 3 757.00 | 853 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 177.00 | | | 313 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 620.00 | | 3 757.00 | 461 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 889.00 | | | 78 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 326.00 | 30 629.00 | | 386 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 047.00 | 30 629.00 | | 378 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 930.00 | 180 930.00 | | 180 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 743.00 | 276 743.00 | | 276 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 215.00 | 59 215.00 | | 59 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 889.00 | | 78 889.00 | 78 889.00 |
UX Autres créances clients | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 990.00 | 8 505.00 | 8 485.00 | 16 990.00 |
VI Groupe et associés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 039.00 | 101 149.00 | 78 889.00 | 180 039.00 |
VW T.V.A. | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 801.00 | 714 316.00 | 8 485.00 | 722 801.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |