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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 123.00 | 37 196.00 | 16 927.00 | 54 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 506.00 | 22 761.00 | 18 745.00 | 41 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 129.00 | 59 957.00 | 38 172.00 | 98 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 701.00 | 3 220.00 | 58 481.00 | 61 701.00 |
BZ Autres créances | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 48 633.00 | | 48 633.00 | 48 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 991.00 | 3 220.00 | 136 771.00 | 139 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 120.00 | 63 177.00 | 174 942.00 | 238 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 46 052.00 | 52 748.00 | | 46 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 112.00 | 5 404.00 | | 49 112.00 |
DL TOTAL (I) | 102 864.00 | 65 852.00 | | 102 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 597.00 | 13 928.00 | | 8 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 742.00 | 16 019.00 | | 6 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 386.00 | 10 208.00 | | 18 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 425.00 | 19 128.00 | | 36 425.00 |
EA Autres dettes | 1 927.00 | 581.00 | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 078.00 | 62 363.00 | | 72 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 942.00 | 128 216.00 | | 174 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 278.00 | 62 363.00 | | 67 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 429.00 | | 7 000.00 | 92 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 98 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 95 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 929.00 | | 7 000.00 | 89 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 571.00 | 10 686.00 | 1 300.00 | 50 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 571.00 | 10 686.00 | 1 300.00 | 50 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 220.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 58 212.00 | 58 212.00 | | 58 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VI Groupe et associés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 918.00 | 67 918.00 | | 67 918.00 |
VW T.V.A. | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 078.00 | 72 078.00 | | 72 078.00 |