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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 471.00 | 43 086.00 | 13 385.00 | 56 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 569.00 | 30 538.00 | 42 031.00 | 72 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 541.00 | 73 624.00 | 57 916.00 | 131 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 964.00 | 498.00 | 51 467.00 | 51 964.00 |
BZ Autres créances | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 82 749.00 | | 82 749.00 | 82 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 760.00 | 498.00 | 174 262.00 | 174 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 301.00 | 74 122.00 | 232 179.00 | 306 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 77 564.00 | 46 052.00 | | 77 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 474.00 | 49 112.00 | | 48 474.00 |
DL TOTAL (I) | 133 739.00 | 102 864.00 | | 133 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 128.00 | 8 597.00 | | 37 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 780.00 | 6 742.00 | | 15 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 479.00 | 18 386.00 | | 12 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 117.00 | 36 425.00 | | 32 117.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 1 927.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 440.00 | 72 078.00 | | 98 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 179.00 | 174 942.00 | | 232 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 129.00 | | 33 412.00 | 98 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 629.00 | | 33 412.00 | 95 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 957.00 | 13 667.00 | | 59 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 957.00 | 13 667.00 | | 59 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 220.00 | 498.00 | 3 220.00 | 3 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 220.00 | 498.00 | 3 220.00 | 3 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 220.00 | 498.00 | 3 220.00 | 3 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498.00 | 3 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
VI Groupe et associés | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
VW T.V.A. | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 440.00 | 98 440.00 | | 98 440.00 |