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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 796.00 | 73 458.00 | 52 338.00 | 125 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 970.00 | 4 530.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 296.00 | 74 428.00 | 56 868.00 | 131 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 221.00 | 74 428.00 | 63 793.00 | 138 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 099.00 | -226 244.00 | | -219 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 499.00 | 7 145.00 | | -1 499.00 |
DL TOTAL (I) | -200 599.00 | -199 099.00 | | -200 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 641.00 | 16 800.00 | | 5 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 449.00 | 252 840.00 | | 254 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 487.00 | 10 659.00 | | 2 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816.00 | 1 944.00 | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 392.00 | 282 242.00 | | 264 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 793.00 | 83 143.00 | | 63 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 392.00 | 276 601.00 | | 264 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 291 958.00 | | 291 958.00 | 291 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 958.00 | | 291 958.00 | 291 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 988.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 776.00 | 1 507.00 | | 1 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 682.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 3 754.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -1 420.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 740.00 | 327 411.00 | | 293 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 239.00 | 320 266.00 | | 295 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 499.00 | 7 145.00 | | -1 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 755.00 | | 37 541.00 | 93 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 755.00 | | 37 541.00 | 93 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 440.00 | 31 988.00 | | 42 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 440.00 | 31 988.00 | | 42 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VI Groupe et associés | 254 449.00 | 254 449.00 | | 254 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 392.00 | 264 392.00 | | 264 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 523.00 | 2 076.00 | | 5 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
ST Autres comptes | 70 592.00 | 52 105.00 | | 70 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 842.00 | 38 732.00 | | 38 842.00 |
YT Sous‐traitance | 75 414.00 | 83 016.00 | | 75 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 31 929.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | 636.00 | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 163.00 | 2 712.00 | | 6 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 181.00 | 64 140.00 | | 58 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 342.00 | 44 997.00 | | 24 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 447.00 | 212 382.00 | | 191 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |