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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 523.00 | 23 938.00 | 64 584.00 | 88 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 523.00 | 23 938.00 | 64 584.00 | 88 523.00 |
BT Marchandises | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
BZ Autres créances | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
CF Disponibilités | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 108.00 | | 52 108.00 | 52 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 631.00 | 23 938.00 | 116 692.00 | 140 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 019.00 | -151 704.00 | | -175 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 225.00 | -23 315.00 | | -51 225.00 |
DL TOTAL (I) | -206 244.00 | -155 019.00 | | -206 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 798.00 | 38 638.00 | | 27 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 395.00 | 219 034.00 | | 246 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 875.00 | 2 132.00 | | 43 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 635.00 | 1 505.00 | | 4 635.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 937.00 | 261 310.00 | | 322 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 692.00 | 106 291.00 | | 116 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 945.00 | 233 512.00 | | 86 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
FG Production vendue services | 199 415.00 | | 199 415.00 | 199 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 675.00 | | 202 675.00 | 202 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 083.00 | 18 167.00 | | 17 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 283.00 | 18 167.00 | | 18 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 39 205.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 211.00 | 28 627.00 | | 29 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 230.00 | 67 832.00 | | 29 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 947.00 | -49 666.00 | | -10 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 564.00 | 312 860.00 | | 223 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 789.00 | 336 175.00 | | 274 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 226.00 | -23 315.00 | | -51 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 499.00 | | 52 596.00 | 71 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 572.00 | 88 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 572.00 | 88 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 499.00 | | 52 596.00 | 71 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 139.00 | 23 160.00 | 6 361.00 | 7 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 139.00 | 23 160.00 | 6 361.00 | 7 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VB T. V. A. | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 798.00 | 10 840.00 | 16 958.00 | 27 798.00 |
VI Groupe et associés | 246 395.00 | 27 361.00 | 219 034.00 | 246 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
VW T.V.A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 937.00 | 86 945.00 | 235 992.00 | 322 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 938.00 | 1 518.00 | | 2 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 710.00 | 8 115.00 | | 6 710.00 |
ST Autres comptes | 64 384.00 | 58 639.00 | | 64 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 899.00 | 37 285.00 | | 36 899.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 25 808.00 | 67 306.00 | | 25 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | 598.00 | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 558.00 | 2 116.00 | | 3 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 564.00 | 62 572.00 | | 40 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 412.00 | 21 132.00 | | 16 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 185.00 | 171 346.00 | | 165 185.00 |