| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 826.00 | 4 767.00 | 1 059.00 | 5 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 270.00 | 34 301.00 | 37 968.00 | 72 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 297.00 | 39 069.00 | 40 227.00 | 79 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 436.00 | | 71 436.00 | 71 436.00 |
BZ Autres créances | 56 069.00 | | 56 069.00 | 56 069.00 |
CF Disponibilités | 245 920.00 | | 245 920.00 | 245 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 663.00 | | 388 663.00 | 388 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 960.00 | 39 069.00 | 428 891.00 | 467 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 292 753.00 | | | 292 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
DL TOTAL (I) | 324 441.00 | | | 324 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 420.00 | | | 56 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 450.00 | | | 104 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 891.00 | | | 428 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 450.00 | | | 104 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 665.00 | | 432 665.00 | 432 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 665.00 | | 432 665.00 | 432 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 640.00 | | | 436 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 752.00 | | | 413 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 830.00 | | 20 008.00 | 77 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 541.00 | 79 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 541.00 | 78 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 630.00 | | 20 008.00 | 76 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 104.00 | 9 922.00 | 16 958.00 | 46 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 104.00 | 9 922.00 | 16 958.00 | 46 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 71 437.00 | 71 437.00 | | 71 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 069.00 | 56 069.00 | | 56 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 697.00 | 138 497.00 | 1 200.00 | 139 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 450.00 | 104 450.00 | | 104 450.00 |