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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 140.00 | 5 646.00 | 3 493.00 | 9 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 213.00 | 68 662.00 | 17 550.00 | 86 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 553.00 | 74 308.00 | 22 244.00 | 96 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 136.00 | | 92 136.00 | 92 136.00 |
BZ Autres créances | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 650 779.00 | | 650 779.00 | 650 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 910.00 | | 762 910.00 | 762 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 463.00 | 74 308.00 | 785 154.00 | 859 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 376 030.00 | | | 376 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 754.00 | | | 141 754.00 |
DL TOTAL (I) | 526 584.00 | | | 526 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 103.00 | | | 86 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 081.00 | | | 94 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 196.00 | | | 78 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 570.00 | | | 258 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 154.00 | | | 785 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 570.00 | | | 258 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 290.00 | | 3 263.00 | 93 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 090.00 | | 3 263.00 | 92 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 970.00 | 13 339.00 | | 60 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 970.00 | 13 339.00 | | 60 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 081.00 | 94 081.00 | | 94 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 197.00 | 78 197.00 | | 78 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 136.00 | 92 136.00 | | 92 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 86 104.00 | 86 104.00 | | 86 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 629.00 | 98 429.00 | 1 200.00 | 99 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 570.00 | 258 570.00 | | 258 570.00 |