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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 5 305.00 | 2 095.00 | 7 400.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 312.00 | 15 692.00 | 10 620.00 | 26 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 224.00 | 41 308.00 | 20 915.00 | 62 224.00 |
BT Marchandises | 63 909.00 | | 63 909.00 | 63 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
BZ Autres créances | 40 179.00 | | 40 179.00 | 40 179.00 |
CF Disponibilités | 315 414.00 | | 315 414.00 | 315 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 215.00 | | 49 215.00 | 49 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 005.00 | | 498 005.00 | 498 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 228.00 | 41 308.00 | 518 920.00 | 560 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988.00 | | | 988.00 |
DL TOTAL (I) | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 606.00 | | | 138 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 595.00 | | | 188 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 927.00 | | | 117 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 145.00 | | | 489 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 920.00 | | | 518 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 409.00 | | | 191 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198 683.00 | 20 504.00 | 1 219 187.00 | 1 198 683.00 |
FG Production vendue services | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 481.00 | 20 504.00 | 1 226 985.00 | 1 206 481.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 816.00 | |
GE Autres charges | | | 55 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107.00 | | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 092.00 | | | 1 227 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 104.00 | | | 1 226 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988.00 | | | 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 841.00 | | 2 863.00 | 59 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 62 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 450.00 | | 2 863.00 | 23 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 492.00 | 4 816.00 | | 36 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | 1 180.00 | | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 056.00 | 3 636.00 | | 12 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 927.00 | 117 927.00 | | 117 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 606.00 | 29 465.00 | 109 141.00 | 138 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 662.00 | 108 462.00 | 3 200.00 | 111 662.00 |
VW T.V.A. | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 550.00 | 191 409.00 | 109 141.00 | 300 550.00 |