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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 580.00 | 8 355.00 | 14 225.00 | 22 580.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 312.00 | 18 961.00 | 7 351.00 | 26 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 404.00 | 47 627.00 | 29 776.00 | 77 404.00 |
BT Marchandises | 66 454.00 | | 66 454.00 | 66 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 219.00 | | 51 219.00 | 51 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
BZ Autres créances | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
CF Disponibilités | 410 084.00 | | 410 084.00 | 410 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 692.00 | | 39 692.00 | 39 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 430.00 | | 620 430.00 | 620 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 834.00 | 47 627.00 | 650 207.00 | 697 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
DL TOTAL (I) | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 733.00 | | | 151 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 898.00 | | | 280 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 503.00 | | | 126 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 844.00 | | | 57 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 978.00 | | | 616 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 207.00 | | | 650 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 062.00 | | | 224 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 397 176.00 | 20 614.00 | 1 417 790.00 | 1 397 176.00 |
FG Production vendue services | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 296.00 | 20 614.00 | 1 430 910.00 | 1 410 296.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 319.00 | |
GE Autres charges | | | 127 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 127 971.00 | | | 127 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609.00 | | | 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 915.00 | | | 1 430 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 462.00 | | | 1 427 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 224.00 | | 15 180.00 | 62 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 400.00 | | 15 180.00 | 12 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 308.00 | 6 319.00 | | 41 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | 3 050.00 | | 5 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 692.00 | 3 269.00 | | 15 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 503.00 | 126 503.00 | | 126 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 606.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 733.00 | 39 716.00 | 112 018.00 | 151 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 874.00 | 92 674.00 | 3 200.00 | 95 874.00 |
VW T.V.A. | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 080.00 | 224 062.00 | 112 018.00 | 336 080.00 |