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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 819 992.00 | | 3 819 992.00 | 3 819 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CF Disponibilités | 133 512.00 | | 133 512.00 | 133 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 185.00 | | 182 185.00 | 182 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 177.00 | | 4 002 177.00 | 4 002 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 819 992.00 | | 3 819 992.00 | 3 819 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 518 182.00 | 3 518 182.00 | | 3 518 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 330 911.00 | 270 750.00 | | 330 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 820.00 | 60 161.00 | | 130 820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 981 943.00 | 3 851 123.00 | | 3 981 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 1 000.00 | | 3 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 970.00 | 72 611.00 | | 16 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 234.00 | 73 611.00 | | 20 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 002 177.00 | 3 924 735.00 | | 4 002 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 234.00 | 73 611.00 | | 20 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 259 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 144.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 271.00 | 16 647.00 | | 10 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 799.00 | 308 806.00 | | 350 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 979.00 | 248 645.00 | | 219 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 820.00 | 60 161.00 | | 130 820.00 |