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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 819 992.00 | | 3 819 992.00 | 3 819 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
CF Disponibilités | 96 508.00 | | 96 508.00 | 96 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 787.00 | | 218 787.00 | 218 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 779.00 | | 4 038 779.00 | 4 038 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 819 992.00 | | 3 819 992.00 | 3 819 992.00 |
CU Autres participations | 3 869 992.00 | | 3 869 992.00 | 3 869 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 518 182.00 | 3 518 182.00 | | 3 518 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 461 731.00 | 330 911.00 | | 461 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 034.00 | 130 820.00 | | -4 034.00 |
DL TOTAL (I) | 3 977 909.00 | 3 981 943.00 | | 3 977 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 264.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 570.00 | 16 970.00 | | 57 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 870.00 | 20 234.00 | | 60 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 038 779.00 | 4 002 177.00 | | 4 038 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 870.00 | 20 234.00 | | 60 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 700.00 | |
FD Production vendue biens | | | 268 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 376.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -498.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 000.00 | 350 799.00 | | 268 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 034.00 | 219 979.00 | | 272 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 034.00 | 130 820.00 | | -4 034.00 |