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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 297.00 | 4 544.00 | 2 753.00 | 7 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 297.00 | 4 544.00 | 22 753.00 | 27 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 797.00 | 12 775.00 | 38 022.00 | 50 797.00 |
072 Créances – Autres | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
084 Disponibilités | 44 603.00 | | 44 603.00 | 44 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 772.00 | 12 775.00 | 82 997.00 | 95 772.00 |
110 Total général Actif | 123 069.00 | 17 319.00 | 105 750.00 | 123 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 559.00 | | | 73 559.00 |
230 Autres produits | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 844.00 | | | 87 844.00 |
242 Autres charges externes. | 47 873.00 | | | 47 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
252 Charges sociales | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 786.00 | | | 786.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
262 Autres charges | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 792.00 | | | 89 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 948.00 | | | -1 948.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
294 Charges financières | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |