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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 080.00 | 1 080.00 | 21 000.00 | 22 080.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | 750.00 | 150.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CF Disponibilités | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 649.00 | 750.00 | 10 899.00 | 11 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 729.00 | 1 830.00 | 31 899.00 | 33 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 913.00 | 75 497.00 | | 27 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 716.00 | 40 846.00 | | -30 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697.00 | 121 843.00 | | 2 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 151.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 916.00 | 318.00 | | 22 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 219.00 | 21 123.00 | | 6 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 202.00 | 21 592.00 | | 29 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 899.00 | 143 435.00 | | 31 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 037.00 | | 57 037.00 | 57 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 037.00 | | 57 037.00 | 57 037.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 585.00 | | | 53 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 865.00 | | | 60 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 955.00 | 35.00 | | 60 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 175.00 | -35.00 | | -6 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 605.00 | 112 897.00 | | 121 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 321.00 | 72 051.00 | | 152 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 716.00 | 40 846.00 | | -30 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 297.00 | | 62 166.00 | 27 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 382.00 | 22 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 382.00 | 1 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 297.00 | | 61 166.00 | 7 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 631.00 | 1 966.00 | 6 517.00 | 5 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 631.00 | 1 966.00 | 6 517.00 | 5 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VP Divers | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 245.00 | 8 245.00 | 1 000.00 | 9 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |