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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 338.00 | 31 796.00 | 78 542.00 | 110 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 816.00 | | 1 000 816.00 | 1 000 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 229.00 | 31 796.00 | 1 837 433.00 | 1 869 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 115.00 | | 180 115.00 | 180 115.00 |
BZ Autres créances | 260 958.00 | | 260 958.00 | 260 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
CF Disponibilités | 1 714 919.00 | | 1 714 919.00 | 1 714 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 710 101.00 | | 4 710 101.00 | 4 710 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 331.00 | 31 796.00 | 6 547 534.00 | 6 579 331.00 |
CU Autres participations | 758 075.00 | | 758 075.00 | 758 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 036 060.00 | 5 036 060.00 | | 5 036 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 940.00 | 102 940.00 | | 102 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
DG Autres réserves | 3 248.00 | 165 278.00 | | 3 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 825.00 | 407 265.00 | | 378 825.00 |
DL TOTAL (I) | 5 541 437.00 | 5 711 543.00 | | 5 541 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 207.00 | 1 404 216.00 | | 805 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 289.00 | 8 179.00 | | 6 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 615.00 | 8 694.00 | | 9 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 985.00 | 129 480.00 | | 184 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 097.00 | 1 550 569.00 | | 1 006 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 547 534.00 | 7 262 112.00 | | 6 547 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 628.00 | 745 943.00 | | 399 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 271.00 | | 744 818.00 | 1 215 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 660.00 | 1 758 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 860.00 | 1 869 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 200.00 | 110 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 370.00 | | 49 168.00 | 93 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 901.00 | | 695 650.00 | 1 121 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 658.00 | 22 338.00 | 32 200.00 | 41 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 658.00 | 22 338.00 | 32 200.00 | 41 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 998.00 | 94 998.00 | | 94 998.00 |
UX Autres créances clients | 180 115.00 | 180 115.00 | | 180 115.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VC Groupe et associés | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 626.00 | 198 157.00 | 606 469.00 | 804 626.00 |
VI Groupe et associés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 190.00 | | | 596 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 182.00 | 445 182.00 | | 445 182.00 |
VW T.V.A. | 55 560.00 | 55 560.00 | | 55 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 097.00 | 399 628.00 | 606 469.00 | 1 006 097.00 |