| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 338.00 | 57 728.00 | 52 610.00 | 110 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 816.00 | | 1 000 816.00 | 1 000 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 566.00 | 57 728.00 | 2 791 838.00 | 2 849 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 784.00 | | 92 784.00 | 92 784.00 |
BZ Autres créances | 286 823.00 | | 286 823.00 | 286 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 065 620.00 | | 3 065 620.00 | 3 065 620.00 |
CF Disponibilités | 957 085.00 | | 957 085.00 | 957 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 406 184.00 | | 4 406 184.00 | 4 406 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 255 750.00 | 57 728.00 | 7 198 022.00 | 7 255 750.00 |
CU Autres participations | 1 738 412.00 | | 1 738 412.00 | 1 738 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 036 060.00 | 5 036 060.00 | | 5 036 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 940.00 | 102 940.00 | | 102 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 306.00 | 20 364.00 | | 39 306.00 |
DG Autres réserves | 63 131.00 | 3 248.00 | | 63 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 064.00 | 378 825.00 | | 524 064.00 |
DL TOTAL (I) | 5 765 501.00 | 5 541 437.00 | | 5 765 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 672.00 | 805 207.00 | | 1 312 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 6 289.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 508.00 | 9 615.00 | | 12 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 806.00 | 184 985.00 | | 106 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 520.00 | 1 006 097.00 | | 1 432 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 198 022.00 | 6 547 534.00 | | 7 198 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 399 628.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 229.00 | | 980 337.00 | 1 869 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 739 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 849 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 338.00 | | | 110 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758 891.00 | | 980 337.00 | 1 758 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 796.00 | 25 932.00 | | 31 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 796.00 | 25 932.00 | | 31 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |
UX Autres créances clients | 92 784.00 | 92 784.00 | | 92 784.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VC Groupe et associés | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 672.00 | 200 138.00 | 1 112 534.00 | 1 312 672.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 478.00 | 383 478.00 | | 383 478.00 |
VW T.V.A. | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 520.00 | 319 986.00 | 1 112 534.00 | 1 432 520.00 |