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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 574 842.00 | 180 297.00 | 394 545.00 | 574 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 949.00 | 180 297.00 | 412 652.00 | 592 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 647.00 | | 35 647.00 | 35 647.00 |
BZ Autres créances | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 561.00 | | 36 561.00 | 36 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 510.00 | 180 297.00 | 449 213.00 | 629 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -165.00 | -8 774.00 | | -165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 618.00 | 8 608.00 | | 8 618.00 |
DL TOTAL (I) | 9 953.00 | 1 335.00 | | 9 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 236.00 | 467 193.00 | | 430 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 1 218.00 | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 400.00 | 5 450.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 260.00 | 473 862.00 | | 439 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 213.00 | 475 196.00 | | 449 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 070.00 | 44 492.00 | | 48 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 789.00 | | 63 789.00 | 63 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 789.00 | | 63 789.00 | 63 789.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 790.00 | 63 799.00 | | 63 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 172.00 | 55 191.00 | | 55 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 618.00 | 8 608.00 | | 8 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 949.00 | | | 592 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 842.00 | | | 574 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 965.00 | 33 332.00 | | 146 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 965.00 | 33 332.00 | | 146 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
UX Autres créances clients | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 370.00 | 38 180.00 | 166 552.00 | 429 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 858.00 | 53 858.00 | | 53 858.00 |
VW T.V.A. | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 260.00 | 48 070.00 | 166 552.00 | 439 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 789.00 | 2 798.00 | | 2 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 520.00 | 561.00 | | 520.00 |
ST Autres comptes | 1 627.00 | 1 838.00 | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 789.00 | 2 798.00 | | 2 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 134.00 | 13 688.00 | | 16 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157.00 | 250.00 | | 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 147.00 | 2 400.00 | | 2 147.00 |