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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 574 842.00 | 246 961.00 | 327 881.00 | 574 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 949.00 | 246 961.00 | 345 988.00 | 592 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 38 623.00 | | 38 623.00 | 38 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 467.00 | | 48 467.00 | 48 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 415.00 | 246 961.00 | 394 455.00 | 641 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 520.00 | | | 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
DL TOTAL (I) | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 315.00 | | | 374 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 916.00 | | | 381 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 455.00 | | | 394 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 332.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 509.00 | | | 53 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 949.00 | | | 592 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 842.00 | | | 574 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 629.00 | 33 332.00 | | 213 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 629.00 | 33 332.00 | | 213 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
UX Autres créances clients | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 279.00 | 42 426.00 | 182 073.00 | 374 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
VW T.V.A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 916.00 | 50 063.00 | 182 073.00 | 381 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 604.00 | | | 604.00 |
ST Autres comptes | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111.00 | | | 111.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 956.00 | | | 1 956.00 |