| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 751.00 | 2 542.00 | 209.00 | 2 751.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 992.00 | 17 256.00 | 1 735.00 | 18 992.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 143.00 | 19 798.00 | 7 344.00 | 27 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 401.00 | 13 578.00 | 154 823.00 | 168 401.00 |
072 Créances – Autres | 46 071.00 | | 46 071.00 | 46 071.00 |
084 Disponibilités | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 649.00 | 13 578.00 | 234 071.00 | 247 649.00 |
110 Total général Actif | 274 792.00 | 33 377.00 | 241 415.00 | 274 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 386.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 793 121.00 | | | 793 121.00 |
222 Production stockée | -18 334.00 | | | -18 334.00 |
230 Autres produits | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 793 963.00 | | | 793 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 783.00 | | | 181 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
242 Autres charges externes. | 337 475.00 | | | 337 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 608.00 | | | 126 608.00 |
252 Charges sociales | 57 302.00 | | | 57 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 733 698.00 | | | 733 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 264.00 | | | 60 264.00 |
294 Charges financières | 631.00 | | | 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 262.00 | | | 262.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 695.00 | | | 59 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |