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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 736.00 | 7 643.00 | 15 093.00 | 22 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 203.00 | 18 789.00 | 5 414.00 | 24 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 675.00 | 29 948.00 | 27 727.00 | 57 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 082.00 | 32 664.00 | 349 418.00 | 382 082.00 |
BZ Autres créances | 186 936.00 | | 186 936.00 | 186 936.00 |
CF Disponibilités | 56 388.00 | | 56 388.00 | 56 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 641.00 | 32 664.00 | 603 977.00 | 636 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 316.00 | 62 612.00 | 631 704.00 | 694 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 618.00 | | | 81 618.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 601.00 | 85 798.00 | | 100 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 592.00 | 14 802.00 | | 26 592.00 |
DL TOTAL (I) | 138 192.00 | 111 601.00 | | 138 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 599.00 | 3 671.00 | | 19 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 439.00 | 40 994.00 | | 89 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 938.00 | 66 097.00 | | 70 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 500.00 | | |
EA Autres dettes | 120 535.00 | 25 490.00 | | 120 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 511.00 | 359 752.00 | | 493 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 704.00 | 471 353.00 | | 631 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 511.00 | 359 752.00 | | 320 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 991.00 | | 27 155.00 | 67 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 471.00 | 57 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 471.00 | 46 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 075.00 | | 25 335.00 | 59 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 1 820.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 757.00 | 8 034.00 | 843.00 | 22 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 002.00 | 64.00 | | 3 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 305.00 | 7 970.00 | 843.00 | 19 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 439.00 | 89 439.00 | | 89 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 535.00 | 120 535.00 | | 120 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
UX Autres créances clients | 300 464.00 | 300 464.00 | | 300 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 618.00 | | 81 618.00 | 81 618.00 |
VB T. V. A. | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
VC Groupe et associés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 000.00 | 20 000.00 | 173 000.00 | 193 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 248.00 | 68 248.00 | | 68 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 889.00 | 497 271.00 | 81 618.00 | 578 889.00 |
VW T.V.A. | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 511.00 | 320 511.00 | 173 000.00 | 493 511.00 |