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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 735.00 | 4 613.00 | 3 122.00 | 7 735.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 989.00 | 494.00 | 3 495.00 | 3 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 574.00 | 5 107.00 | 26 467.00 | 31 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 469.00 | | 41 469.00 | 41 469.00 |
BZ Autres créances | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
CF Disponibilités | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 297.00 | | 71 297.00 | 71 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 871.00 | 5 107.00 | 97 764.00 | 102 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
DH Report à nouveau | -762.00 | | | -762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DL TOTAL (I) | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 962.00 | | | 87 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 764.00 | | | 97 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 962.00 | | | 87 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 137.00 | | 123 137.00 | 123 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 137.00 | | 123 137.00 | 123 137.00 |
FQ Autres produits | | | 2 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 035.00 | | | 126 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 030.00 | | | 125 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 115.00 | | 2 459.00 | 29 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 030.00 | | 959.00 | 3 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 1 500.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 285.00 | 1 822.00 | | 3 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 094.00 | 1 519.00 | | 3 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191.00 | 303.00 | | 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
VB T. V. A. | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VI Groupe et associés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 675.00 | 64 825.00 | 1 850.00 | 66 675.00 |
VW T.V.A. | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 962.00 | 87 962.00 | | 87 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | | | 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
ST Autres comptes | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 922.00 | | | 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 328.00 | | | 43 328.00 |