| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 735.00 | 7 691.00 | 45.00 | 7 735.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 989.00 | 1 292.00 | 2 697.00 | 3 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 074.00 | 8 982.00 | 21 092.00 | 30 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
BZ Autres créances | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
CF Disponibilités | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 427.00 | | 80 427.00 | 80 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 501.00 | 8 982.00 | 101 519.00 | 110 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 451.00 | 7 602.00 | | 5 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 615.00 | -2 151.00 | | 35 615.00 |
DL TOTAL (I) | 43 265.00 | 7 651.00 | | 43 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 596.00 | 11 995.00 | | 4 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 243.00 | 22 320.00 | | 32 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 896.00 | 14 332.00 | | 20 896.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 253.00 | 49 251.00 | | 58 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 519.00 | 56 901.00 | | 101 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 518.00 | | | 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 916.00 | | 104 916.00 | 104 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 916.00 | | 104 916.00 | 104 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 347.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 453.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 715.00 | 74 308.00 | | 139 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 100.00 | 76 459.00 | | 104 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 615.00 | -2 151.00 | | 35 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 053.00 | 1 929.00 | 8 982.00 | 7 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 160.00 | 1 530.00 | 7 691.00 | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893.00 | 399.00 | 1 292.00 | 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VB T. V. A. | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
VP Divers | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 348.00 | 49 998.00 | 350.00 | 50 348.00 |
VW T.V.A. | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 253.00 | | 58 253.00 | 58 253.00 |