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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 445.00 | | 125 445.00 | 125 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 245.00 | | 2 526 245.00 | 2 526 245.00 |
BZ Autres créances | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 745.00 | | 2 540 745.00 | 2 540 745.00 |
CU Autres participations | 2 400 800.00 | | 2 400 800.00 | 2 400 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 152.00 | | | 164 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 331.00 | 164 152.00 | | 239 331.00 |
DL TOTAL (I) | 413 484.00 | 174 152.00 | | 413 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 673.00 | 1 135 907.00 | | 1 082 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 684.00 | 420 425.00 | | 439 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394.00 | 619 298.00 | | 3 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709.00 | 373.00 | | 709.00 |
EA Autres dettes | 600 800.00 | 58 054.00 | | 600 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 261.00 | 2 234 058.00 | | 2 127 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 745.00 | 2 408 211.00 | | 2 540 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439 684.00 | | | 439 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 668.00 | 85 847.00 | | 10 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 331.00 | 164 152.00 | | 239 331.00 |