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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 400 800.00 | | 2 400 800.00 | 2 400 800.00 |
BZ Autres créances | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CF Disponibilités | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 231.00 | | 2 422 231.00 | 2 422 231.00 |
CU Autres participations | 2 400 800.00 | | 2 400 800.00 | 2 400 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 403 484.00 | 164 153.00 | | 403 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 417.00 | 239 331.00 | | -13 417.00 |
DL TOTAL (I) | 400 067.00 | 413 484.00 | | 400 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 949.00 | 1 082 673.00 | | 1 080 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 442.00 | 439 684.00 | | 488 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 570.00 | 3 395.00 | | 7 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145.00 | 709.00 | | 145.00 |
EA Autres dettes | 445 059.00 | 600 800.00 | | 445 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 164.00 | 2 127 262.00 | | 2 022 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 231.00 | 2 540 746.00 | | 2 422 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 164.00 | 1 044 657.00 | | 2 022 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225.00 | 250 000.00 | | 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 642.00 | 10 669.00 | | 13 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 417.00 | 239 331.00 | | -13 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 246.00 | | 60 498.00 | 2 526 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 943.00 | 2 400 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 943.00 | 2 400 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526 246.00 | | 60 498.00 | 2 526 246.00 |