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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 700.00 | 4 540.00 | 43 160.00 | 47 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 255.00 | 15 767.00 | 172 488.00 | 188 255.00 |
040 Immobilisations financières | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 826.00 | 20 307.00 | 221 519.00 | 241 826.00 |
060 Stock marchandises | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
072 Créances – Autres | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
084 Disponibilités | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 924.00 | | 61 924.00 | 61 924.00 |
110 Total général Actif | 303 751.00 | 20 307.00 | 283 443.00 | 303 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 274.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 420.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 241 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 920.00 | | | 187 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
224 Production immobilisée | 235 630.00 | | | 235 630.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 099.00 | | | 431 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 657.00 | | | 116 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 851.00 | | | -39 851.00 |
242 Autres charges externes. | 332 033.00 | | | 332 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | | | 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 458.00 | | | 57 458.00 |
252 Charges sociales | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
262 Autres charges | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 087.00 | | | 507 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 988.00 | | | -75 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 69 828.00 | | | 69 828.00 |
294 Charges financières | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 636.00 | | | -8 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 103 815.00 | | | 103 815.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 81 631.00 | | | 81 631.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 241 826.00 | | | 241 826.00 |