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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 700.00 | 9 080.00 | 38 620.00 | 47 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 255.00 | 31 982.00 | 156 273.00 | 188 255.00 |
040 Immobilisations financières | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 826.00 | 41 062.00 | 200 764.00 | 241 826.00 |
060 Stock marchandises | 44 663.00 | | 44 663.00 | 44 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
072 Créances – Autres | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
084 Disponibilités | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 626.00 | | 76 626.00 | 76 626.00 |
110 Total général Actif | 318 453.00 | 41 062.00 | 277 391.00 | 318 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 826.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 735.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 391.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 836.00 | 187 920.00 | | 192 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 680.00 | 7 504.00 | | 6 680.00 |
224 Production immobilisée | | 235 630.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
230 Autres produits | 84.00 | 45.00 | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 443.00 | 431 099.00 | | 201 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 461.00 | 116 657.00 | | 84 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 812.00 | -39 851.00 | | -4 812.00 |
242 Autres charges externes. | 88 045.00 | 332 033.00 | | 88 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 491.00 | | | -5 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | 612.00 | | 1 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 275.00 | 57 458.00 | | 54 275.00 |
252 Charges sociales | 12 078.00 | 11 787.00 | | 12 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 755.00 | 20 307.00 | | 20 755.00 |
262 Autres charges | 8 157.00 | 8 084.00 | | 8 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 881.00 | 507 087.00 | | 264 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 439.00 | -75 988.00 | | -63 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 721.00 | 69 828.00 | | 65 721.00 |
294 Charges financières | 2 282.00 | 2 436.00 | | 2 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 41.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | | -8 636.00 | | |