| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956.00 | 808.00 | 1 147.00 | 1 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 009.00 | 1 465.00 | 9 544.00 | 11 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 965.00 | 2 273.00 | 10 692.00 | 12 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CF Disponibilités | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 719.00 | 2 273.00 | 18 446.00 | 20 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46.00 | | | 46.00 |
DG Autres réserves | 417.00 | | | 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 908.00 | 463.00 | | -1 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555.00 | 3 463.00 | | 1 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 539.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 464.00 | 18 154.00 | | 13 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544.00 | 2 197.00 | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 891.00 | 20 890.00 | | 16 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 446.00 | 24 353.00 | | 18 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FG Production vendue services | 115 007.00 | | 115 007.00 | 115 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 175.00 | | 115 175.00 | 115 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 472.00 | 80 179.00 | | 116 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 380.00 | 79 715.00 | | 118 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 908.00 | 463.00 | | -1 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 508.00 | | 5 457.00 | 7 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 508.00 | | 5 457.00 | 7 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675.00 | 1 598.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675.00 | 1 598.00 | | 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |