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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 411.00 | 2 336.00 | 6 075.00 | 8 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 706.00 | 4 029.00 | 9 677.00 | 13 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 117.00 | 6 365.00 | 15 752.00 | 22 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BT Marchandises | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BZ Autres créances | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CF Disponibilités | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 907.00 | 6 365.00 | 28 542.00 | 34 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DG Autres réserves | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
DH Report à nouveau | -1 908.00 | | | -1 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 049.00 | -1 908.00 | | 2 049.00 |
DL TOTAL (I) | 3 604.00 | 1 555.00 | | 3 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000.00 | 1 679.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 481.00 | 205.00 | | 3 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 069.00 | 13 464.00 | | 9 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 389.00 | 1 544.00 | | 5 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 938.00 | 16 891.00 | | 24 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 542.00 | 18 446.00 | | 28 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
FG Production vendue services | 112 124.00 | | 112 124.00 | 112 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 472.00 | | 113 472.00 | 113 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 092.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 479.00 | 116 472.00 | | 121 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 431.00 | 118 380.00 | | 119 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 049.00 | -1 908.00 | | 2 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 965.00 | 9 152.00 | | 12 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 965.00 | 9 152.00 | | 12 965.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273.00 | 4 092.00 | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273.00 | 4 092.00 | | 2 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 938.00 | 17 938.00 | 7 000.00 | 24 938.00 |