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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 065.00 | | 1 852 065.00 | 1 852 065.00 |
BZ Autres créances | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CF Disponibilités | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 996.00 | | 1 862 996.00 | 1 862 996.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 852 065.00 | | 1 852 065.00 | 1 852 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 70 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 124.00 | | | -5 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 884.00 | -5 124.00 | | 293 884.00 |
DK Provisions réglementées | 12 666.00 | 2 012.00 | | 12 666.00 |
DL TOTAL (I) | 361 426.00 | 66 888.00 | | 361 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 771.00 | 1 000 762.00 | | 863 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 900.00 | 958 192.00 | | 636 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 200.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 571.00 | 1 960 154.00 | | 1 501 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 996.00 | 2 027 042.00 | | 1 862 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 657.00 | 2 012.00 | | 10 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 657.00 | 2 012.00 | | 10 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 657.00 | -2 012.00 | | -10 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 116.00 | 5 124.00 | | 26 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 884.00 | -5 124.00 | | 293 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 012.00 | 10 654.00 | | 2 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 012.00 | 10 654.00 | | 2 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 900.00 | 636 900.00 | | 636 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863 771.00 | 149 529.00 | 567 990.00 | 863 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 571.00 | 787 329.00 | 567 990.00 | 1 501 571.00 |