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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 852 065.00 | | 1 852 065.00 | 1 852 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 065.00 | | 1 852 065.00 | 1 852 065.00 |
BZ Autres créances | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CF Disponibilités | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 476.00 | | 1 862 476.00 | 1 862 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 282 759.00 | | | 282 759.00 |
DH Report à nouveau | | -5 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 871.00 | 293 884.00 | | 250 871.00 |
DK Provisions réglementées | 23 320.00 | 12 666.00 | | 23 320.00 |
DL TOTAL (I) | 622 949.00 | 361 425.00 | | 622 949.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 722 626.00 | 863 771.00 | | 722 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 000.00 | 636 900.00 | | 516 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 526.00 | 1 501 571.00 | | 1 239 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 476.00 | 1 862 996.00 | | 1 862 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 654.00 | 10 657.00 | | 10 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 654.00 | -10 657.00 | | -10 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 000.00 | 320 000.00 | | 270 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 129.00 | 26 116.00 | | 19 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 871.00 | 293 884.00 | | 250 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 065.00 | | | 1 852 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 852 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852 065.00 | | | 1 852 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 000.00 | 516 000.00 | | 516 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 626.00 | 144 462.00 | 578 164.00 | 722 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 526.00 | 661 362.00 | 578 164.00 | 1 239 526.00 |