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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 530.00 | 5 773.00 | 24 757.00 | 30 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 935.00 | 2 027.00 | 7 908.00 | 9 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 011.00 | 35 497.00 | 186 514.00 | 222 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 321.00 | 43 298.00 | 235 023.00 | 278 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
BZ Autres créances | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
CF Disponibilités | 392 353.00 | | 392 353.00 | 392 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 166.00 | | 449 166.00 | 449 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 487.00 | 43 298.00 | 684 189.00 | 727 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 490.00 | | | 194 490.00 |
DL TOTAL (I) | 204 490.00 | | | 204 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 695.00 | | | 175 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 378.00 | | | 160 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 887.00 | | | 108 887.00 |
EA Autres dettes | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 699.00 | | | 479 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 189.00 | | | 684 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 371.00 | | | 313 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 278 555.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234.00 | 278 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234.00 | 231 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 845.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 378.00 | 160 378.00 | | 160 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 265.00 | 72 265.00 | | 72 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
UX Autres créances clients | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VB T. V. A. | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 567.00 | 29 742.00 | 122 291.00 | 175 567.00 |
VI Groupe et associés | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 154.00 | | | 253 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 588.00 | | | 77 588.00 |
VP Divers | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 658.00 | 56 813.00 | 15 845.00 | 72 658.00 |
VW T.V.A. | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 699.00 | 313 371.00 | 142 794.00 | 479 699.00 |