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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 530.00 | 16 002.00 | 14 528.00 | 30 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 935.00 | 5 686.00 | 4 249.00 | 9 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 011.00 | 97 626.00 | 124 385.00 | 222 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 635.00 | 119 314.00 | 159 321.00 | 278 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 543.00 | | 26 543.00 | 26 543.00 |
BZ Autres créances | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
CF Disponibilités | 815 342.00 | | 815 342.00 | 815 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 103.00 | | 24 103.00 | 24 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 268.00 | | 905 268.00 | 905 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 903.00 | 119 314.00 | 1 064 589.00 | 1 183 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 353 400.00 | 193 490.00 | | 353 400.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 037.00 | 162 983.00 | | 259 037.00 |
DL TOTAL (I) | 623 460.00 | 367 473.00 | | 623 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 865.00 | 145 934.00 | | 115 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 672.00 | 20 503.00 | | 9 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 484.00 | 197 119.00 | | 261 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 894.00 | 45 522.00 | | 42 894.00 |
EA Autres dettes | 11 215.00 | 14 367.00 | | 11 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 129.00 | 423 445.00 | | 441 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 589.00 | 790 918.00 | | 1 064 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 777.00 | 307 690.00 | | 355 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 109.00 | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 621.00 | | 14.00 | 278 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 946.00 | | | 231 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 145.00 | | 14.00 | 16 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 420.00 | 37 893.00 | | 81 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 002.00 | 5 000.00 | | 11 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 418.00 | 32 893.00 | | 70 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 484.00 | 261 484.00 | | 261 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
UX Autres créances clients | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VB T. V. A. | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 755.00 | 30 403.00 | 85 352.00 | 115 755.00 |
VI Groupe et associés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 085.00 | 89 925.00 | 16 159.00 | 106 085.00 |
VW T.V.A. | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 129.00 | 355 777.00 | 85 352.00 | 441 129.00 |