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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 712.00 | | 48 712.00 | 48 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 804.00 | 575.00 | 6 228.00 | 6 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 516.00 | 575.00 | 54 940.00 | 55 516.00 |
060 Stock marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
072 Créances – Autres | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
084 Disponibilités | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 722.00 | | 35 722.00 | 35 722.00 |
110 Total général Actif | 91 238.00 | 575.00 | 90 663.00 | 91 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 93 148.00 | | | 93 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
230 Autres produits | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 883.00 | | | 102 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 244.00 | | | 56 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249.00 | | | 249.00 |
242 Autres charges externes. | 33 594.00 | | | 33 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
252 Charges sociales | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 575.00 | | | 575.00 |
262 Autres charges | 213.00 | | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 795.00 | | | 91 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 527.00 | | | 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 48 712.00 | | | 48 712.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 045.00 | | | 6 045.00 |