| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 712.00 | | 48 712.00 | 48 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 007.00 | 4 445.00 | 11 562.00 | 16 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 719.00 | 4 445.00 | 60 274.00 | 64 719.00 |
060 Stock marchandises | 34 431.00 | | 34 431.00 | 34 431.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
072 Créances – Autres | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
084 Disponibilités | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 950.00 | | 64 950.00 | 64 950.00 |
110 Total général Actif | 129 668.00 | 4 445.00 | 125 223.00 | 129 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 486.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 223.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 724.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 180 084.00 | | | 180 084.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
230 Autres produits | 728.00 | | | 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 247.00 | | | 185 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 562.00 | | | 98 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 894.00 | | | -10 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
242 Autres charges externes. | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
252 Charges sociales | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
262 Autres charges | 158.00 | | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 026.00 | | | 169 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 499.00 | | | 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 719.00 | | | 64 719.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 318.00 | | | 11 318.00 |