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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 387.00 | 759.00 | 8 628.00 | 9 387.00 |
AH Fonds commercial | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
AP Constructions | 4 650.00 | 103.00 | 4 546.00 | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 742.00 | 55 982.00 | 13 759.00 | 69 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 295.00 | 33 781.00 | 32 513.00 | 66 295.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 445.00 | 92 040.00 | 87 404.00 | 179 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 986.00 | 3 235.00 | 26 750.00 | 29 986.00 |
BN En cours de production de biens | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 680.00 | 4 870.00 | 195 809.00 | 200 680.00 |
BZ Autres créances | 90 032.00 | | 90 032.00 | 90 032.00 |
CF Disponibilités | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 033.00 | 8 106.00 | 338 926.00 | 347 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 478.00 | 100 147.00 | 426 331.00 | 526 478.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 255.00 | 1 413.00 | 9 841.00 | 11 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
DG Autres réserves | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
DH Report à nouveau | 94 516.00 | | | 94 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DL TOTAL (I) | 199 073.00 | | | 199 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 949.00 | | | 91 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 666.00 | | | 83 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
EA Autres dettes | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 258.00 | | | 227 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 331.00 | | | 426 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 834.00 | | | 154 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 244 766.00 | | 244 766.00 | 244 766.00 |
FG Production vendue services | 765 582.00 | | 765 582.00 | 765 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 349.00 | | 1 010 349.00 | 1 010 349.00 |
FM Production stockée | | | 1 193.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 576.00 | | | -4 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 659.00 | | | 1 041 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 921.00 | | | 1 012 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 866.00 | | | 90 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 974.00 | | 61 257.00 | 146 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 255.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 786.00 | 179 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 260.00 | 24 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 526.00 | 140 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 646.00 | | 18 187.00 | 11 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 399.00 | | 31 815.00 | 132 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 248.00 | 16 324.00 | 17 531.00 | 93 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 413.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 736.00 | 1 283.00 | 5 260.00 | 4 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 512.00 | 13 627.00 | 12 271.00 | 88 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 666.00 | 83 666.00 | | 83 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 814.00 | 39 814.00 | | 39 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 200 680.00 | 200 680.00 | | 200 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 950.00 | 19 527.00 | 72 423.00 | 91 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 032.00 | 90 032.00 | | 90 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 451.00 | 296 621.00 | 1 829.00 | 298 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 258.00 | 154 835.00 | 72 423.00 | 227 258.00 |