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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 553 381.00 | | 1 553 381.00 | 1 553 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 553 381.00 | | 1 553 381.00 | 1 553 381.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 62 721.00 | 28 184.00 | 34 537.00 | 62 721.00 |
084 Disponibilités | 772 592.00 | | 772 592.00 | 772 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 835 313.00 | 28 184.00 | 807 129.00 | 835 313.00 |
110 Total général Actif | 2 388 695.00 | 28 184.00 | 2 360 511.00 | 2 388 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 648 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 352 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 360 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 755.00 | 8 899.00 | | 7 755.00 |
252 Charges sociales | 408.00 | 98.00 | | 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 163.00 | 8 997.00 | | 8 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 163.00 | -8 997.00 | | -8 163.00 |
280 Produits financiers | 189 979.00 | 238 424.00 | | 189 979.00 |
294 Charges financières | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 868.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 153 632.00 | 227 559.00 | | 153 632.00 |