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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 070 670.00 | | 2 070 670.00 | 2 070 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 070 670.00 | | 2 070 670.00 | 2 070 670.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62 721.00 | 38 039.00 | 24 682.00 | 62 721.00 |
084 Disponibilités | 863 773.00 | | 863 773.00 | 863 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 926 494.00 | 38 039.00 | 888 455.00 | 926 494.00 |
110 Total général Actif | 2 997 164.00 | 38 039.00 | 2 959 125.00 | 2 997 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 180 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 217 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 948 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 959 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 212 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 841.00 | 8 651.00 | | 7 841.00 |
252 Charges sociales | 103.00 | 101.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 944.00 | 8 752.00 | | 7 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 944.00 | -8 752.00 | | -7 944.00 |
280 Produits financiers | 228 484.00 | 408 530.00 | | 228 484.00 |
294 Charges financières | | 21 074.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 217 398.00 | 378 704.00 | | 217 398.00 |