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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 969.00 | 2 367.00 | 602.00 | 2 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 269.00 | 4 667.00 | 602.00 | 5 269.00 |
BP En cours de production de services | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 384.00 | | 57 384.00 | 57 384.00 |
BZ Autres créances | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CF Disponibilités | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 766.00 | | 109 766.00 | 109 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 035.00 | 4 667.00 | 110 368.00 | 115 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 3 448.00 | | |
DH Report à nouveau | -165.00 | | | -165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 749.00 | -3 614.00 | | 15 749.00 |
DL TOTAL (I) | 21 084.00 | 5 334.00 | | 21 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 208.00 | 3 857.00 | | 21 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 430.00 | 629.00 | | 22 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 457.00 | 30 238.00 | | 45 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 284.00 | 34 725.00 | | 89 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 368.00 | 40 060.00 | | 110 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 004.00 | | 195 004.00 | 195 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 004.00 | | 195 004.00 | 195 004.00 |
FM Production stockée | | | 1 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 4 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | 2 000.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 2 000.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 764.00 | 84 627.00 | | 196 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 015.00 | 88 241.00 | | 181 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 749.00 | -3 614.00 | | 15 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 325.00 | 723.00 | 381.00 | 4 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 902.00 | 398.00 | | 1 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423.00 | 325.00 | 381.00 | 2 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 384.00 | 61 384.00 | | 61 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 384.00 | 61 384.00 | | 61 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 284.00 | 89 284.00 | | 89 284.00 |