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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 969.00 | 2 530.00 | 439.00 | 2 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 269.00 | 4 830.00 | 439.00 | 5 269.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 266.00 | | 90 266.00 | 90 266.00 |
BZ Autres créances | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CF Disponibilités | 60 220.00 | | 60 220.00 | 60 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 708.00 | | 161 708.00 | 161 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 977.00 | 4 830.00 | 162 147.00 | 166 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 584.00 | -165.00 | | 15 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 469.00 | 15 749.00 | | 9 469.00 |
DL TOTAL (I) | 30 554.00 | 21 084.00 | | 30 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 88.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 104.00 | 21 206.00 | | 23 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 793.00 | 22 430.00 | | 60 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 594.00 | 45 557.00 | | 47 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 593.00 | 89 284.00 | | 131 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 147.00 | 110 368.00 | | 162 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 943.00 | | 257 943.00 | 257 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 943.00 | | 257 943.00 | 257 943.00 |
FM Production stockée | | | -23 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | 1 038.00 | | 1 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 785.00 | 196 764.00 | | 234 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 315.00 | 181 015.00 | | 225 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 469.00 | 15 749.00 | | 9 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 667.00 | 163.00 | | 4 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 387.00 | 163.00 | | 2 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 793.00 | 60 793.00 | | 60 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 596.00 | 47 596.00 | | 47 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 488.00 | 101 488.00 | | 101 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 488.00 | 101 488.00 | | 101 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 593.00 | 131 593.00 | | 131 593.00 |